← 返回部落格 · 2026年08月06日 · 約4分鐘讀完

很多做交易的朋友，應該都讀過青澤先生的《十年一夢：一個操盤手的自白》。這本書裡沒有教你什麼神奇的指標，更多的是用真金白銀換來的血淚教訓和心理掙扎。咱們做交易，最怕的就是在實盤裡交學費交到傾家蕩產，才幡然醒悟書裡早就寫過的道理。

今天咱們換個視角聊聊這本書。如果你現在面對的是一箇中國期貨模擬考核平臺，考核規則明確寫著：賬戶初始資金10萬，考核週期30天，最大回撤不能超過5%，盈利目標8%。你會怎麼打？很多人覺得模擬考核就是猛幹，其實大錯特錯。模擬考核的規則，恰恰逼著你要用《十年一夢》裡最核心的哲學——防守反擊、耐心等待、截斷虧損。這篇文章，咱們就坐下來聊聊，怎麼把書裡的方法，變成你通關期貨模擬考核的具體規劃。

一、為什麼青澤的“保守主義”是模擬考核的通關密碼？

在《十年一夢》裡，青澤反覆強調一個觀點：交易不是看誰短期內賺得多，而是看誰活得久。期貨市場是一個高風險的槓桿市場，一次致命的回撤就能讓你徹底出局。

這跟咱們做期貨模擬考核的邏輯簡直是如出一轍。考核平臺給你設定了5%的最大回撤紅線，意味著10萬的賬戶，你一旦虧到9.5萬，就直接判定失敗，連翻本的機會都沒有。很多交易者在考核初期，為了追求那8%的盈利目標，一上來就滿倉幹，結果兩三天就觸及回撤紅線，直接被淘汰。

所以，打考核的第一步，就是把你的思維從“我要怎麼賺8000塊”切換到“我絕對不能虧掉5000塊”。這就是典型的防守反擊思維。在考核的前三分之一週期裡，你的首要任務不是盈利，而是保本和試錯。你可以用極小的倉位去試探市場方向，哪怕這期間賬戶出現了一點點盈利也不要沾沾自喜，重點是驗證你的交易系統在這個階段是否有效。只要賬戶活著，你就還有抓住大行情的機會。

二、耐心等待——考核週期裡的“空倉”藝術

書裡有一段話讓我印象極深，大意是說，優秀的操盤手大部分時間都在等待，而不是在交易。很多人覺得既然交了考核費，給了30天時間，如果天天不交易豈不是虧了？這種想法是散戶最大的通病。

在考核中，亂做單是導致回撤的最大元兇。你要明白，中國期貨市場裡，真正流暢的大趨勢行情一年也就那麼幾次。考核的30天裡，可能有一半的時間是震盪市。如果你在震盪市裡頻繁進出，很快就會被來回打臉，一點點把本金消耗在手續費和止損上。

咱們拿原油期貨舉個例子。假設你觀察到原油近期一直在600到620區間震盪。按照《十年一夢》的順勢思維，這時候最好的策略就是空倉觀望，或者用極小的頭寸在邊界做高拋低吸。你要等什麼？等價格放量突破620，或者跌破600的關鍵支撐/阻力位。在突破之前，不管盤面怎麼跳動，你都要像獵人一樣趴在草叢裡。考核規則並沒有規定你每天必須交易多少筆，你的耐心，就是你規避無謂回撤的最好武器。當你能管住手，只在勝率最高的訊號出現時才扣動扳機，你的考核之路就已經成功了一半。

三、截斷虧損——用“試錯”思維管理考核賬戶

青澤在書中提到，交易本質上是一個試錯的過程。你看對了方向，市場會獎勵你；你看錯了，必須立刻認賠出局。在期貨模擬考核中，這一條更是鐵律。因為你的試錯成本是有限的，就是那5%的回撤額度。

具體怎麼操作？咱們必須把止損量化到具體的點位和金額上。假設你的考核賬戶是10萬，單筆最大虧損你應該控制在賬戶總資金的1%到2%，也就是1000到2000元。絕對不能出現一筆單子虧掉3000元的情況，那意味著你直接消耗了30%的回撤額度，心態很容易崩。

來看一個螺紋鋼期貨的實戰案例。假設螺紋鋼當前價格在3800元/噸，你判斷它要上漲，在3800點買入1手（假設1手合約價值約3.8萬，按10%保證金算佔用約3800元）。如果按照單筆最多虧1000元的計劃，1手螺紋鋼是10噸/手，每跳動一個點是10元。那麼你的止損空間就是1000元 ÷ 10元/點 = 100個點。所以你的止損必須嚴格設在3700點。

入場後，如果價格跌向3700，不要抱有任何幻想，不要去想“是不是主力在洗盤”，到了位置直接平倉。這就是《十年一夢》裡強調的“截斷虧損”。在考核中，小虧損是成本，大虧損是災難。只要你每次試錯的成本都很小，哪怕連續錯三次，你也只虧了3000元，距離9.5萬的紅線還很遠，你完全有資本去捕捉下一個訊號。

四、讓利潤奔跑——如何完成盈利目標而不被震出局

止損解決了生存問題，但要想拿到8%的盈利目標，你必須學會讓利潤奔跑。這也是《十年一夢》裡反覆探討的難題：為什麼很多人賺一點就跑，虧起來卻死扛？因為人性的貪婪與恐懼在作祟。賺了怕回吐，虧了盼回本。

在考核中，如果你每次只賺幾十個點就跑，你的盈虧比將非常糟糕，長期下來必然虧損。你必須抓住一兩次大行情，用大利潤來覆蓋之前的試錯成本，並完成盈利目標。

以豆粕期貨為例。假設你在3200點買入豆粕，止損設在3150點。幾天後，豆粕受外盤天氣炒作影響，放量突破3300點。這時候你的浮盈已經有了100點。很多考核者這時候就會忍不住平倉，覺得落袋為安最踏實。但按照青澤的趨勢跟蹤理念，只要上漲趨勢沒有破壞，你就不應該輕易下車。

你可以採用移動止損的方法。當價格到了3300，你可以把止損線從3150上移到3250（保本止損）。當價格到了3400，止損上移到3300。這樣既鎖定了利潤，又給了行情繼續發展的空間。如果這是一波單邊大牛市，豆粕漲到了3600，你這一筆單子可能就能賺300點，摺合人民幣3000元（1手）。一筆單子就完成了考核目標的30%。記住，考核的8%盈利，往往不是靠每天賺幾百塊湊出來的，而是靠兩三次精準的順勢持倉“坐”出來的。

五、制定你的《十年一夢》考核作戰計劃

光懂理念還不夠，打期貨模擬考核必須有一份落實到紙面上的作戰計劃。結合《十年一夢》的核心思想，我建議你把30天的考核週期分為三個階段：

這份計劃的核心在於“知行合一”。《十年一夢》裡最讓人痛心的，就是那些明明知道該止損卻死扛，明明知道該持有卻早平的瞬間。在考核中，把這張表貼在顯示器旁邊，每天開盤前默唸一遍你的回撤紅線和盈利目標。當你的行為開始遵循計劃，而不是被盤面的紅綠跳動牽著鼻子走時，你就已經從一個散戶向專業操盤手邁進了。

結語：在實戰中完成你的蛻變

《十年一夢》是一本需要反覆咀嚼的書，書中的每一次頓悟，背後都是慘痛的代價。咱們做中國期貨，技術分析固然重要，但真正決定你能否在這個市場里長期生存的，是你的交易紀律和心態管理。

模擬考核不僅僅是為了拿一個什麼名頭，它更像是一面鏡子，能照出你交易系統裡的漏洞和心態上的弱點。如果你讀完了這本書，心裡有了一套自己的交易邏輯，想檢驗自己的交易系統是否真的經得起市場的考驗，可以參加模擬考核實戰驗證。在沒有真實資金壓力的環境下，去嚴格執行你的止損和持倉規則，看看自己能不能在規則的約束下，穩穩地走完這三十天。當你能在考核中做到進退有度，你在真實的交易世界裡，也就多了一份從容和底氣。