← 返回部落格 · 2026年08月25日 · 約4分鐘讀完

上週有個參加期貨考核的哥們，第一天重倉猛幹，單子做得很漂亮，結果第二天行情一洗盤直接觸及回撤紅線，第三天心態崩了直接放棄。其實他畫線看指標的技術都不錯，但一到實戰考核就全盤變形。你知道問題出在哪嗎？因為他全靠“憑感覺”做交易，手裡根本沒有一份能落地的每日計劃。

感覺今天螺紋鋼要漲，就閉著眼睛多進去；感覺原油波動大，就追個漲殺個跌。這種沒有計劃的交易，在真實的考核環境中，就像是蒙著眼睛在高速上開車。今天咱們就坐下來聊聊，在準備參加XS Select期貨模擬考核時，如何制定一份真正能落地、能幫你守住底線的每日交易計劃。

為什麼你的中國期貨交易總是“憑感覺”？

很多朋友對“交易計劃”有誤解，以為計劃就是“今天我要做多螺紋鋼”。這不叫計劃，這叫一廂情願。真正的計劃，是你進場前就已經把所有可能發生的情況都推演過，並且寫下了應對策略的劇本。

憑感覺交易的根源在於缺乏約束。中國期貨市場波動劇烈，尤其是夜盤時段，外盤的一點風吹草動就能讓盤面瞬間拉昇或砸盤。如果沒有計劃，你的情緒就會被K線牽著走。賺了一點怕回撤就跑，虧了死扛不設止損。在期貨模擬考核中，考核平臺看重的不僅是你的盈利能力，更是你的風險控制能力。一個沒有計劃的交易者，資金曲線必然是大起大落的，而這種大起大落，恰恰是考核規則中最忌諱的。

每日交易計劃的三個核心模組

一份完整的每日交易計劃，絕不是隨便寫寫，它應該包含盤前準備、盤中執行和盤後覆盤三個核心模組。咱們挨個拆解。

盤前準備：劃定今日的“狩獵區”

盤前準備是整個計劃的靈魂。每天下午收盤後或者晚上開盤前，你需要花30分鐘做這幾件事：

• 宏觀與基本面掃描：不需要你成為經濟學家，但你要知道今晚有沒有重要的經濟資料公佈，比如美國的CPI、非農，或者OPEC+的會議。對於農產品，要留意USDA（美國農業部）的報告發布時間。
• 劃定核心交易品種與區間：不要什麼都看，人的精力是有限的。挑選2-3個你熟悉的品種，比如黑色系的螺紋鋼和鐵礦石，或者化工系的原油和PTA。透過日線和4小時線，找出明確的支撐位和阻力位。比如，你判斷螺紋鋼近期在3650到3750之間震盪，那你的“狩獵區”就劃定了：靠近3650找企穩做多機會，靠近3750找滯漲做空機會，中間位置堅決觀望。
• 資金管理與倉位計算：這是最硬核的乾貨。假設你的考核賬戶是10萬美金，單筆風險控制在1%，也就是1000美金。如果你打算在3700做多螺紋鋼，止損設在3670，也就是30個點的風險。螺紋鋼一手10噸，最小變動價位1元/噸，也就是一個點10元人民幣（約合1.4美金）。那麼你這筆交易最多能承受的虧損是1000美金，每手風險是30點 * 1.4美金/點 = 42美金。所以，你這筆交易最多隻能下23手（1000/42≈23.8）。把這筆賬算清楚，你就絕對不會在3700滿倉幹進去了。

盤中執行：像機器一樣遵守紀律

計劃做好了，盤中就是執行。很多交易心得都會告訴你“要遵守紀律”，但怎麼遵守？關鍵在於“觸發條件”。

你的計劃裡必須寫明具體的入場訊號。比如：“如果螺紋鋼價格回踩3680，且15分鐘圖上出現MACD底背離，同時收一根帶長下影線的K線，則以收盤價入場做多，止損3665，第一目標3720，第二目標3750。”

到了盤中，如果價格到了3680，但沒有出現底背離，也沒有長下影線，怎麼辦？答案是：不交易。寧可錯過，絕不亂做。在期貨模擬考核中，最怕的就是“手癢”。你原本計劃做多，結果價格直接砸下去了，你一慌，反手追了個空，結果又被拉起來，兩頭捱打。盤中執行的核心就是：只做計劃內的交易，計劃外的波動與你無關。

盤後覆盤：把錯誤變成經驗

交易結束，不管賺了還是虧了，都要覆盤。覆盤不是寫日記，而是對照你的計劃找偏差。

堅持覆盤一個月，你會發現自己的交易模式越來越清晰，那些讓你大虧的單子，往往都是違背了你自己制定的計劃。

實戰應用：四大中國期貨品種的日內計劃怎麼寫？

理論說完了，咱們來點實際的。針對中國期貨市場幾個最活躍的品種，看看具體的每日交易計劃應該怎麼寫。

螺紋鋼與鐵礦石：黑色系的聯動邏輯

黑色系是中國期貨市場的靈魂。做螺紋鋼，不能不看鐵礦石。這兩個品種高度聯動，但彈性不同。鐵礦石波動更劇烈，往往扮演領漲或領跌的角色。

案例計劃：某日盤前，鐵礦石主力合約突破前期高點820，但螺紋鋼還在3850附近徘徊。計劃：觀察螺紋鋼是否出現補漲。如果螺紋鋼15分鐘K線站穩3855，且成交量放大，則順勢做多螺紋鋼。止損設在3830（25個點），目標看3900。邏輯：鐵礦石破位帶動黑色系情緒，螺紋鋼存在跟漲需求。如果鐵礦石衝高回落跌破815，則取消該計劃。

在這個計劃中，你不僅有了入場點，還有了“取消條件”。如果鐵礦石掉鏈子，螺紋鋼的做多邏輯就不成立了，這就是聯動的精髓。

豆粕：農產品看天氣與報告

豆粕受美豆影響極大，尤其是USDA月度供需報告發布前後，波動極大。報告通常在北京時間凌晨0點或1點發布，這會對第二天國內豆粕的開盤產生直接影響。

對於豆粕的計劃，重點在於應對跳空。假設豆粕當前價格在3150，今晚有USDA報告。你的計劃不應是預測報告利多還是利空，而是制定應對策略：

• 情景A：如果報告利多，開盤跳空高開在3200以上，不追高。等價格回踩3180-3190區間企穩後，擇機做多，止損3150。
• 情景B：如果報告利空，開盤跳空低開在3100以下，不殺跌。等價格反彈至3120-3130區間承壓後，擇機做空，止損3150。
• 情景C：如果開盤在3130-3170之間窄幅震盪，說明市場消化報告後沒有方向，今天放棄交易豆粕。

這種基於情景應對的計劃，能讓你在重大資料公佈時保持冷靜，不至於被開盤的劇烈波動掃損。

原油：夜盤的波動狂歡

上海原油（sc）的夜盤非常活躍，從21:00到23:00（部分節假日或特定時段到次日凌晨），受國際油價（布倫特、WTI）實時走勢影響。做原油，止損一定要給足空間，因為原油的噪音很大。

假設當前原油主力合約在620元/桶。你的計劃可以這樣寫：

關注620這個整數關口的爭奪。如果21:15-21:30期間，價格在620上方企穩，且外盤同步走強，多單入場，止損616（4個點，原油一手1000桶，4個點就是4000元人民幣風險），目標628。注意：夜盤原油波動快，一旦外盤出現急速掉頭，無論盈虧，立即手動平倉離場，不隔夜。

原油交易對執行力要求極高，計劃中明確“不隔夜”可以幫你規避很多不可控的跳空風險。

在XS Select期貨模擬考核中，計劃如何幫你守住底線？

咱們參加XS Select的中國期貨模擬考核，最終目的是為了拿到真實資金賬戶的資格。而考核規則中，最硬的指標就是“最大回撤”和“單日虧損限制”。

很多交易者為什麼倒在考核路上？就是因為在某一天，沒有計劃，隨意開倉，遭遇反向波動後不止損，硬扛到底，結果單日虧損直接超標，或者總回撤觸及紅線，導致考核失敗。

一份嚴格的每日交易計劃，是你守住這些紅線的防火牆。當你每筆交易都計算了1%的風險，你就永遠不可能在單筆交易中虧掉單日限額；當你有了明確的止損位並堅決執行，你的資金曲線就會變得平滑，最大回撤就會控制在合理範圍內。

在考核過程中，不要總盯著賬戶的浮盈浮虧看，那會讓你焦慮。你要盯著的是你的計劃執行率。只要今天100%執行了計劃，哪怕虧錢，也是一次成功的交易；如果違背計劃賺了錢，那只是運氣，這種運氣在未來的真實交易中遲早會連本帶利還回去。

結語

交易是一場馬拉松，而不是百米衝刺。制定每日交易計劃，就像是給自己畫了一條跑道，讓你不至於在市場的誘惑和恐嚇中迷失方向。從宏觀面到技術面，從入場點到止損點，從資金管理到情緒控制，把每一個細節都寫在紙上，刻在腦子裡。

當你不再憑感覺交易，而是像一個冷酷的執行者一樣去落實你的計劃時，你會發現，中國期貨市場的波動不再讓你恐懼，反而成了你獲利的源泉。如果你已經構建了自己的交易系統，想檢驗它在真實考核環境下的表現，可以參加模擬考核實戰驗證，用真實的規則來打磨你的交易紀律，看看你的每日交易計劃到底能不能幫你透過考驗。

祝大家在交易的路上，計劃嚴密，執行果斷，穩健前行！