← 返回部落格 · 2026年08月22日 · 約5分鐘讀完

早上8點半，你端著咖啡坐在電腦前，開啟文華財經，看著滿屏紅綠跳動的數字，心裡想著“今天我要做幾單？”結果到了下午3點收盤，你發現不僅做了七八單，還逆勢扛了一單，原本打算做多的螺紋鋼最後變成了做空被套。這種“計劃你的交易，交易你的計劃”變成一句空話的場景，是不是很熟悉？

很多華語交易者在做中國期貨時，最大的痛點不是不懂技術分析，而是開盤後就被行情牽著鼻子走，徹底喪失了主動權。說白了，就是缺一份能真正落地的“期貨每日交易計劃書”。今天咱們就坐下來聊聊，怎麼弄出一份不帶半句廢話、開盤就能直接照著做的交易計劃。

一、為什麼你的交易計劃總是一紙空文？

先別急著寫計劃，咱們得先搞清楚，為什麼你以前寫的計劃不管用？我看過很多交易者的計劃本，通常有這幾個毛病：

第一，太宏觀，沒量化。計劃裡寫著“今天螺紋鋼逢低做多”。好，什麼是低？3800算低還是3750算低？沒有具體數字的計劃，等於沒計劃。開盤一拉，你覺得3780是低點就衝進去了，結果跌到3700。

第二，太複雜，抓不住重點。洋洋灑灑寫了兩千字，什麼美聯儲加息、產業庫存、技術面背離全寫上了。開盤後行情瞬息萬變，你哪有時間去翻這兩千字找入場點？

第三，沒有應對預案。計劃裡只有“如果漲了我就買”，那如果跌了怎麼辦？如果橫盤震盪怎麼辦？如果跳空高開又該怎麼辦？

一份可執行的交易計劃，必須是“如果……就……”的句式。如果價格到達X，我就做Y方向，止損在Z，止盈在W。除此之外，任何動作都是違規的。

二、盤前準備：把“看盤”變成“等盤”

中國期貨有日盤和夜盤，這就要求我們在不同的時段做不同的準備。準備工作不是讓你去預測明天漲跌，而是讓你知道今天大概的波動區間和可能引爆行情的資料點。把“看盤”變成“等盤”，是你走向成熟交易者的第一步。

1. 日盤前的黃金半小時（8:30-8:55）

9點開盤前，這半小時你要做三件事：

• 看外盤收盤：看看昨晚美原油、美黃豆、倫銅的收盤情況，這直接決定了國內化工、油脂、有色的開盤基調。
• 看現貨與基差：開啟你的現貨報價源，看看今天螺紋鋼、鐵礦石的現貨報價。如果期貨貼水嚴重，做空就要格外小心。
• 查今日資料日曆：今天有沒有重要的宏觀資料？比如9:45的財新PMI，或者10點左右的房地產資料。如果有，在計劃裡標註出來，資料公佈前不要重倉。

2. 夜盤前的外圍掃描（20:30-20:55）

夜盤21點開盤，很多品種的活躍度比白天還高。這時候你要重點關注原油和貴金屬的外盤走勢。比如你今天打算做PTA或者瀝青，那你就得盯著布倫特原油的實時走勢。如果外盤原油正在急跌，你夜盤去抄底國內化工品，大機率要挨套。

三、交易計劃的核心三要素：方向、位置、止損

廢話不多說，咱們直接給模板。一份合格的期貨每日交易計劃書，只需要包含以下幾個核心欄位。你可以用Excel建個表，每天早上花15分鐘填好。

這裡重點說一下倉位計算，這是很多新手吃大虧的地方。假設你的賬戶總資金是10萬元，你規定單筆最大虧損是2%，也就是2000元。

假設你計劃在3850做多螺紋鋼，止損設在3820，止損距離是30個點。螺紋鋼一手是10噸/手，所以1個點波動=10元。30個點的止損意味著你做1手會虧300元。

那麼你能開幾手呢？2000元 ÷ 300元/手 ≈ 6手。所以，這筆交易你最多隻能開6手。如果你不管不顧直接開了10手，一旦止損，你就虧3000元，超出了你的風險承受能力，心態瞬間就崩了。

四、實戰拆解：以螺紋鋼、鐵礦石和原油為例

光說理論太乾，咱們來點實戰案例，看看真實的交易計劃是怎麼寫出來的。

案例1：螺紋鋼（rb）的順勢突破計劃

背景：昨天螺紋鋼收了一根大陽線，收盤價3830，突破了前期長達一週的震盪區間上沿3820。今天現貨市場報價也跟著漲了20塊，市場情緒偏多。

盤前計劃：

• 方向：做多。
• 觸發條件A：如果開盤在3820-3840之間，回踩3820不破，15分鐘K線收出下影線或陽包陰，做多。
• 觸發條件B：如果開盤直接高開在3850上方，不追高。等價格回踩3840-3850區間企穩後做多。
• 止損：統一設在3795（前低下方）。
• 止盈：第一目標3880，第二目標3920。
• 倉位：按止損35個點計算，單筆虧損控制在2000元內，開5手。

你看，這個計劃是不是非常清晰？開盤後你只需要盯著3820和3850這兩個位置，到了就執行，不到就喝茶。

案例2：鐵礦石（i）的假突破防範

鐵礦石的波動率比螺紋鋼大得多，經常出現洗盤。假設鐵礦石當前在850-870區間震盪。

盤前計劃：

• 方向：觀望，等待破位。
• 觸發條件：如果價格跌破850，不要立刻追空，等反彈到855附近做空。因為鐵礦經常假跌破。如果直接跌破845並企穩，再順勢空。
• 止損：反彈空單止損設在861（前高上方）。

這種計劃考慮到了中國期貨品種特有的“假突破”屬性，不盲目追單，而是等回抽確認，這就大大提高了勝率。

案例3：原油（sc）的跳空缺口處理

原油受國際地緣政治影響極大，夜盤經常出現跳空。假設週末中東出事了，週一夜盤原油直接高開在660，而上週五收盤是645。

盤前計劃：

• 方向：不追高，等回踩。
• 觸發條件：高開15個點以上，絕對不在開盤第一分鐘買。如果價格回踩到650-655區間（缺口上沿），且5分鐘圖出現企穩訊號，輕倉試多。
• 止損：643（回補缺口則邏輯證偽）。
• 止盈：670。

很多交易者死在跳空高開後的追漲殺跌裡。把“不追高、等回踩”寫進計劃，就能強制管住你的手。

五、盤中執行與盤後覆盤：別讓情緒毀了你的計劃

計劃寫得再好，盤中執行不了也是白搭。

盤中：只做“計劃內”的動作

開盤後，把你的計劃單用條件單（觸發單）掛在軟體裡。比如螺紋鋼3850買入，止損3795，直接在交易軟體裡設定好。然後，把電腦螢幕切到別的介面，或者乾脆站起來走走。

千萬別死盯著分時圖看！分時圖那條白線就是專門勾引人犯錯的。只要你盯著它，當價格快速下探到3835時，你心裡就會發毛，然後手動把多單平了。結果平完它就拉到3880。只要你提前掛好了條件單，只要不觸發你的入場點和止損點，盤面的任何波動都跟你沒關係。

如果今天一天都沒有觸發你的入場條件怎麼辦？那就不做。空倉也是一種交易。中國期貨市場機會天天有，但你的本金只有一次。

盤後：寫一份誠實的交易心得

下午3點收盤，或者夜盤11點半收盤後，花10分鐘做個覆盤。覆盤不是讓你去分析明天漲跌，而是審視自己今天的執行力。

• 今天有沒有按計劃開倉？
• 有沒有做計劃外的單子？如果有，是因為什麼？（是手癢？還是看到別人賺錢眼紅？）
• 止損有沒有被手動放大？

把這些真實的心理活動寫下來，這就是你最寶貴的交易心得。很多交易者做了五年十年還在虧，就是因為從不復盤，每次都在同一個坑裡摔倒。

結語

制定一份可執行的期貨每日交易計劃書，其實並不難，難的是日復一日地枯燥執行。把宏觀的預測變成微觀的觸發條件，把模糊的“逢低做多”變成具體的“3850買入、3795止損”，你的交易就成功了一半。

紙上得來終覺淺。如果你想檢驗自己剛打磨出來的交易系統到底能不能在真實波動中活下來，想檢驗自己的執行力是否過關，可以參加期貨模擬考核進行實戰驗證。用真金白銀的考核標準來要求自己，在沒有真實資金壓力的環境下，看看自己能不能嚴格執行那份每日交易計劃書，能不能拿到屬於你的交易資格。畢竟，能在模擬考核中活下來的系統，才配得上你投入真實的本金。